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婷儿 勾引                                          编制日历：2024年10月24日                     送出日历：2024年10月24日            本纲目提供本基金的热切信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、 产物梗概            中加瑞鸿一年定开债券 基金简称                       基金代码        013667            发起 基金照管东谈主      中加基金照管有限公司      基金托管东谈主       兴业银行股份有限公司 基金合同顺利日    2022年05月24日 基金类型       债券型             往来币种        东谈主民币 运作神气       依期洞开式           洞开频率        1年依期洞开 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 李子家        2023年03月29日                 2016年08月23日 魏泰源        2023年07月12日                 2011年07月01日 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资目的与投资策略              力图在严格禁止投资风险的前提下，永远内终了非凡事迹比较基准的投资 投资目的            答复。              本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往来            的债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可折柳往来            可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府            撑持机构债券、政府撑持债券）、财富撑持证券、同行存单、国债期货、债券            回购、银行入款（包括契约入款、依期入款、见告入款和其他银行入款）和货            币市集器用等其他金融器用以及法律步调或中国证监会允许基金投资的其他            金融器用（但须相宜中国证监会的相关王法）。 投资领域         本基金不投资于股票等财富，也不投资于可治愈债券（可折柳往来可转债            的纯债部分之外）和可交换债券。              如法律步调或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东谈主在执行            稳当法子后，不错将其纳入投资领域。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的            基金投资不受上述比例限度；在洞开期内，每个往将明天终在扣除国债期货合            约需交纳的往来保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券          的投资比例所有这个词不低于基金财富净值的 5%，在封锁期内，本基金不受上述5%          的限度，每个往将明天终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保          持不低于往来保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及          应收申购款等。            如法律步调或中国证监会变更上述投资品种的比例限度，以变更后的比例          为准，本基金的投资比例将作念相应调整。            本基金在封锁期与洞开期聘用不同的投资策略。            （一）封锁期投资策略            本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运劳动况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的琢磨，积极主办宏          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水 主要投资策略   平，都集定量分析花样，详情财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单子等）和信用类固定收益类证券之间的建立比例。            （二）洞开期投资策略            洞开期内，本基金为保持较高的组合流动性，肤浅投资东谈主安排投资，在遵          守 本基金相关投资限度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资          品种， 防护流动性风险，昂扬洞开期流动性的需求。 事迹比较基准     中债轮廓全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征          于夹杂型基金与股票型基金。   注：详见《中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募证据书》第十部分"基金的投 资"。 （二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费神气/费率      备注         M申购费（前   100万≤M收费）     300万≤M        M≥500万                              1000.00元/笔         N赎回费         N≥7天                                0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费神气/年费率或金额         收取方 照管费                          0.30%    基金照管东谈主和销售机构 托管费                          0.08%    基金托管东谈主 审计用度                      65，000.00   管帐师事务所 信息败露                     120，000.00   王法败露报刊 费         管帐费、讼师费等，详见招募证据书基金 其他用度                   的用度与税收章节。     注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。本基金运作 相关用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以 基金依期敷陈败露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化）     注：基金照管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相关 数据为基准测算。 四、 风险揭示与热切领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。     投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。     （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资观点的成长性与市集一致预期不符 而酿成个券价钱发扬低于预期的风险。     （2）本基金以依期洞开神气运作，在封锁期内，本基金不接收基金份额的申购和赎回，也不上 市往来。因此，在封锁期内，基金份额持有东谈主将面对因不可赎回基金份额而出现的流动性拘谨。     （3）洞开期若是出现较大数额的净赎回恳求，则使基金财富变现艰难，基金可能面对一定的流 动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。关于本基金来说，多数赎回即洞开期内单个洞开日基 金的净赎回恳求高出上一使命日基金总份额的百分之二十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全 部基金份额。     （4）本基金投资财富撑持证券，由于财富撑持证券一般都针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主领域内运动转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，持有财富 撑持证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。     （5）本基金投资国债期货，国债期货往来聘用保证金往来神气，基金财富可能由于无法实时筹 措资金昂扬开发或者看护国债期货头寸所条款的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在耗费可能 成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经由中，基金财富可能因为国 债期货合约与合约观点价钱波动不一致而面对基差风险。     （6）本基金是发起式基金，在基金合同顺利之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一 日），若基金财富净值低于两亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续 基金合同期限，投资者将面对基金合同可能自动阻隔的不祥情味风险。   （7）本基金的单一投资者持有的基金份额或者组成一致举止东谈主的多个投资者持有的基金份额可 达到或者高出50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在 基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为 应付赎回证券变现产生的冲击成本。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、照管风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资观点流动性较差的风险、多数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险照管器用 带来的风险等）、操作和本事风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）热切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪称牵累、富厚信用、严慎致力于的原则照管和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主高兴，因《基金合同》的坚硬、内容、执行和讲明或与《基金合同》相关的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、谐和门道责罚，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权 将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有 决定。   争议处理时候，各方当事东谈主应信守各自的职责，继续针织、致力于、尽责地执行基金合同王法的 义务，顾惜基金份额持有东谈主的正当职权。   《基金合同》受中国法律统帅（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律），并从其讲明。   基金产物贵府纲目信息发生紧要变更的，基金照管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期护理基金照管东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵府查询神气   以下贵府详见基金照管东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况证据   无。