勾引 处男 南边中证战略性金融债指数A,南边中证战略性金融债指数C: 南边中证战略性金融债指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-25 16:10 点击次数：65
南边中证战略性金融债指数证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称号 南边中证战略性金融债指数证券投资基金
基金简称 南边中证战略性金融债指数
基金主代码 017577
基金契约奏效日 2022 年 12 月 21 日
基金措置东谈主称号 南边基金措置股份有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《南边中证战略性金融债指数证券投资基金
公告依据
基金契约》
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
基准日基金份额净值
（单元：东谈主民币元）
基准日基金可供分派
利润（单元：东谈主民币 251，653，837.50
鸿沟收益分派基准日
元）
的相关主义
鸿沟基准日按照基金
契约商定的分成比例
策画的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） -
联系年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度第 1 次分成
南边中证战略性金融 南边中证战略性金融
下属分级基金的基金简称
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的来回代码 017577 017578
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.1017 1.1136
民币元）
基准日下属分级基金
鸿沟基准日下属分级 可供分派利润（单元： 236，972，617.13 14，681，220.37
基金的相关主义 东谈主民币元）
鸿沟基准日按照基金
契约商定的分成比例
- -
策画的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
职权登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额执有东谈主。
遴荐红利再投资花样的投资者将以 2024 年
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额进行
红利再投资相关事项的阐扬
阐发并示知各销售机构，本次红利再投资所得
份额的执有期限自红利披发日启动策画。
机构查询红利再投资的份额。
凭证财政部、国度税务总局相关轨则，基金
税收相关事项的阐扬
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利
用度相关事项的阐扬 再投资花样的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或调养转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成花样为现
金红利花样。投资者最终的分成花样以本基金登记机构的纪录为准。
分成花样的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变
更手续。
（400－889－8899）策动相关情况。
南边基金措置股份有限公司
偷拍
